Bankia Diversificación, FI Clase Personas Jurídicas
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Categoría
IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nivel de Riesgo
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YTD
11/06/2019
2,05
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Rentabilidad Anual (*)
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2018
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2017
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2016
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2015
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2014
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*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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Detalle del fondo inversión
ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Política de inversión:
El fondo invertirá más del 50 % en otras IIC financieras que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield y fondos de gestión alternativa.
Como máximo invertirá un 30 % en IIC no armonizadas.
La parte que no esté invertida en IIC podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija, sin predeterminación en cuanto al tipo de activo y gestión, renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que existan porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, rating (pudiendo estar hasta el 100 % en baja calidad crediticia), duración, ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro.
No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes.
El objetivo de volatilidad es inferior al 2 % anual.
La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 %.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 568 KB).
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Fecha de constitución del fondo 11/05/2018
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0158013013
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Categoría CNMV IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nº de registro CNMV 04358
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Patrimonio 1.102.441,18
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Partícipes 10
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Inversión mínima inicial 100.000
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Valor liquidativo a 11/06/2019 100,25
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 11/06/2019
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 11/06/2019 2,05
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Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 11/06/2018 al 11/06/2019
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Volatilidad del valor liquidativo del 11/06/2018 al 11/06/2019 Más información 1,18
Rentabilidad Anual (*)
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2018
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2017
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2016
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2015
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2014
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Comisiones
Rentabilidades del fondo de inversión
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Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 11/06/2019 2,05
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Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 11/06/2018 al 11/06/2019
Cartera del fondo de inversión a 31/05/2019
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/05/2019
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PT. CARMIGNAC PORTFOLIO -SECURITE-F EUR (CARPSFE LX) 5.3181
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PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXII2 LX) 5.0597
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PT. FRANKLIM K2 ALTERN-IAEURH1 (FKAIAEH LX) 5.0239
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PT. JPMORGAN-JPM INC OPPORT-I PERF ACC EH (JPIOPIH LX) 4.9869
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PT. DWS FLOATING RATES NOTES (DWSFRIC LX) 4.6388
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PT. JUPITER JGF - DYNAMIC BOND FD-I EUR A (JUPDBIA LX) 4.4248
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PT. PARVEST ENHANCED CASH-6M-I P (PARE6IP LX) 4.2594
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PT. AMUNDI 3 M-I2 (AMU3MI2 FP) 4.1329
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PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP) 3.9223
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PT. BLACKROCK GF-EURO SHORT DURATION BOND EUR A2(MERESGI LX) 3.8457
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/05/2019
