Bankia Diversificación, FI Clase Personas Jurídicas
-
Categoría
IIC DE RETORNO ABSOLUTO
-
Nivel de Riesgo
-
YTD
13/08/2019
2,52
-
Rentabilidad Anual (*)
-
2018
-
-
2017
-
-
2016
-
-
2015
-
-
2014
-
-
-
*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
- DFI
- Descargar ficha
- Compartir
Detalle del fondo inversión
ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Política de inversión:
El fondo invertirá más del 50 % en otras IIC financieras que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield y fondos de gestión alternativa.
Como máximo invertirá un 30 % en IIC no armonizadas.
La parte que no esté invertida en IIC podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija, sin predeterminación en cuanto al tipo de activo y gestión, renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que existan porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, rating (pudiendo estar hasta el 100 % en baja calidad crediticia), duración, ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro.
No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes.
El objetivo de volatilidad es inferior al 2 % anual.
La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 %.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 568 KB).
-
Fecha de constitución del fondo 11/05/2018
-
Depositario Bankia S.A.
-
ISIN ES0158013013
-
Categoría CNMV IIC DE RETORNO ABSOLUTO
-
Nº de registro CNMV 04358
-
Patrimonio 1.087.536,69
-
Partícipes 10
-
Inversión mínima inicial 100.000
-
Valor liquidativo a 13/08/2019 100,71
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 13/08/2019
Volatilidad y rentabilidad
-
Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 13/08/2019 2,52
-
Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 13/08/2018 al 13/08/2019 0,62
-
Volatilidad del valor liquidativo del 13/08/2018 al 13/08/2019 Más información 1,2
Rentabilidad Anual (*)
-
2018
-
-
2017
-
-
2016
-
-
2015
-
-
2014
-
Comisiones
Rentabilidades del fondo de inversión
-
Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 13/08/2019 2,52
-
Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 13/08/2018 al 13/08/2019 0,62
Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019
-
PT. CARMIGNAC PORTFOLIO -SECURITE-F EUR (CARPSFE LX) 5.3593
-
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXII2 LX) 5.0634
-
PT. FRANKLIM K2 ALTERN-IAEURH1 (FKAIAEH LX) 5.0613
-
PT. JPMORGAN-JPM INC OPPORT-I PERF ACC EH (JPIOPIH LX) 4.9468
-
PT. JUPITER JGF - DYNAMIC BOND FD-I EUR A (JUPDBIA LX) 4.4234
-
PT. AMUNDI 3 M-I2 (AMU3MI2 FP) 4.0872
-
PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP) 3.8901
-
PT. BLACKROCK GF-EURO SHORT DURATION BOND EUR A2(MERESGI LX) 3.826
-
PT. PARVEST ENHANCED CASH-6M-I P (PARE6IP LX) 3.7391
-
PT. DWS FLOATING RATES NOTES (DWSFRIC LX) 3.6147
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/07/2019
